安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“森泰股份”，301429.SZ）今日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，森泰股份報(bào)33.05元，漲幅14.96%，振幅33.50%，換手率67.48%，成交額6.72億元，總市值39.07億元。
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森泰股份的主營業(yè)務(wù)是高性能木塑復(fù)合材料、新型石木塑復(fù)合材料及其制品和應(yīng)用的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。
截至招股說明書簽署日，唐道遠(yuǎn)持有森泰股份4,167.02萬股股份，持股比例為47%；唐圣衛(wèi)持有森泰股份481.07萬股股份，持股比例為5.43%；張勇和王斌分別持有森泰股份1,152.58萬股股份，持股比例均為13%；四人持股比例合計(jì)為78.43%。唐道遠(yuǎn)為森泰股份控股股東。
唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇和王斌四人為關(guān)系密切家庭成員，其中，唐圣衛(wèi)為唐道遠(yuǎn)父親，同時(shí)為張勇和王斌的岳父。唐圣衛(wèi)擔(dān)任森泰股份董事長，唐道遠(yuǎn)擔(dān)任森泰股份副董事長、總經(jīng)理，張勇、王斌均擔(dān)任森泰股份董事、副總經(jīng)理。唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌系森泰股份人前身森泰有限的創(chuàng)始股東，并自股份公司成立起持續(xù)在公司董事會(huì)或管理層擔(dān)任重要職務(wù)，四人對(duì)森泰股份的日常經(jīng)營決策和管理具有重大影響。
森泰股份表示，唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌四人（合稱為“各方”）于2019年7月5日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，根據(jù)《一致行動(dòng)協(xié)議》，各方保證自協(xié)議簽署之日起至森泰股份完成首次公開發(fā)行股票并上市之日起60個(gè)月內(nèi)（下文簡稱“一致行動(dòng)期限內(nèi)”），在各方作為公司股東、董事期間，就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項(xiàng)向股東大會(huì)、董事會(huì)行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會(huì)、董事會(huì)上行使表決權(quán)，以及在一致行動(dòng)期限內(nèi)且解除鎖定后出售公司股份時(shí)，均保持一致行動(dòng)，以鞏固各方在公司中的共同控制地位。如果各方進(jìn)行充分溝通協(xié)商后，就在公司董事會(huì)或股東大會(huì)上關(guān)于有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展等重大事項(xiàng)行使是否及如何行使提案權(quán)，行使何種表決權(quán)，或在協(xié)議約定的一致行動(dòng)期限內(nèi)且解除鎖定后是否及如何出售公司股份，各方不能達(dá)成一致意見的，則各方一致同意以唐道遠(yuǎn)意見為準(zhǔn)，并按照唐道遠(yuǎn)意見采取一致行動(dòng)。
綜上，唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌四名自然人為森泰股份實(shí)際控制人。
2022年6月2日，森泰股份首發(fā)過會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第31次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：
報(bào)告期發(fā)行人通過居間人實(shí)現(xiàn)的銷售收入占比分別為20.44%、22.56%、26.09%。請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）居間人在銷售過程中提供服務(wù)的主要內(nèi)容，通過居間人實(shí)現(xiàn)銷售是否符合行業(yè)慣例；（2）是否向客戶明示居間關(guān)系及居間收費(fèi)；（3）固定費(fèi)用率下同一居間人對(duì)同一客戶的居間費(fèi)用率是否一致，如不一致，說明原因及合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
森泰股份本次公開發(fā)行股票2,956.00萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為28.75元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為唐穎、吳超。
森泰股份本次發(fā)行募集資金總額為84,985.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為74,961.77萬元。森泰股份本次募集資金凈額較原計(jì)劃多42,342.10萬元。森泰股份于2023年4月12日發(fā)布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金32,619.67萬元，分別用于年產(chǎn)2萬噸輕質(zhì)共擠木塑復(fù)合材料擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)600萬平方米新型石木塑復(fù)合材料數(shù)碼打印生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、國內(nèi)營銷體系建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
森泰股份本次發(fā)行費(fèi)用總額為10,023.23萬元，其中，民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用7,048.80萬元。
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，森泰股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為53,358.45萬元、63,198.47萬元、91,453.17萬元和52,174.80萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,706.26萬元、10,314.95萬元、10,041.14萬元和5,147.07萬元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,205.02萬元、8,178.84萬元、7,853.01萬元和4,721.68萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為9,706.26萬元、16,971.03萬元、11,171.96萬元和4,448.39萬元。
2022年，森泰股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82,071.63萬元，同比下降10.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤8,450.94萬元，同比下降15.84%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤8,196.60萬元，同比增長4.38%。
2023年1-3月，森泰股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21,588.59萬元，同比下降18.85%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,979.72萬元，同比增長6.97%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤1,781.75萬元，同比增長10.69%。
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