山石網(wǎng)科預(yù)計(jì)2022年轉(zhuǎn)虧 2019年上市兩募資累計(jì)12億元

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山石網(wǎng)科(688030.SH)近日披露的2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80,000.00萬(wàn)元至86,000.00萬(wàn)元，與上年同期相比，將減少22,694.81萬(wàn)元至16,694.81萬(wàn)元，同比下降22.10%至16.26%。

山石網(wǎng)科預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-23,000.00萬(wàn)元至-16,000.00萬(wàn)元，與上年同期相比，將減少30,552.61萬(wàn)元至23,552.61萬(wàn)元，同比下降404.53%至311.85%。

山石網(wǎng)科預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-25,000.00萬(wàn)元至-18,000.00萬(wàn)元，與上年同期相比，將減少30,405.77萬(wàn)元至23,405.77萬(wàn)元，同比下降562.47%至432.98%。

2021年度，山石網(wǎng)科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102,694.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7,552.61萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5,405.77萬(wàn)元。

值得注意的是，山石網(wǎng)科在業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布了致歉說(shuō)明：就公司2022年度業(yè)績(jī)下滑并未能及時(shí)披露業(yè)績(jī)預(yù)告事項(xiàng)，公司董事會(huì)及管理層將深入反思，提高管理效率和管理能力，踏踏實(shí)實(shí)做好主業(yè)，并持續(xù)提高信息披露質(zhì)量和水平。

2019年9月30日，山石網(wǎng)科在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股45,056,000股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為21.06元/股，募集資金總額為94,887.94萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為85,947.17萬(wàn)元。

山石網(wǎng)科2019年9月24日披露的招股書顯示，公司擬募資85,947.17萬(wàn)元，用于“網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線拓展升級(jí)項(xiàng)目”、“高性能云計(jì)算安全產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”。

山石網(wǎng)科的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中金公司，保薦代表人是徐石晏、王檑山。石網(wǎng)科首次公開發(fā)行費(fèi)用（不含稅）總額為8,940.77萬(wàn)元，其中中金公司獲得保薦及承銷費(fèi)用7,016.60萬(wàn)元。

此外，山石網(wǎng)科2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資2.67億元。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕4025號(hào)）同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行2,674,300張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元，按面值發(fā)行，募集資金總額為26,743.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）817.28萬(wàn)元后，募集資金凈額為25,925.72萬(wàn)元。上述資金已全部到位，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年3月30日出具了致同驗(yàn)字（2022）第110C000170號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

山石網(wǎng)科2019年IPO和2022年發(fā)行可轉(zhuǎn)債累計(jì)募資12.16億元。

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