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上交所2月27日披露關于浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱“和達科技”，688396.SH）募集資金使用情況的監(jiān)管工作函，涉及對象為上市公司,中介機構及其相關人員。

2月24日，和達科技發(fā)布關于公司違規(guī)變更募集資金用途并致歉的公告。受資本市場融資環(huán)境等因素影響，公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為27,537.63萬元，低于預計募集資金使用規(guī)模53,649.47萬元。

和達科技稱，由于實際募集資金金額無法滿足全部原計劃募集資金投資項目的使用，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展規(guī)劃對“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中主要實施內容相應調整。其中，“二次供水設備的研發(fā)及相關設備投入”由公司合營公司浙江嘉源和達水務有限公司（以下簡稱“嘉源和達”）進行投入。

嘉源和達為公司2021年12月與浙江嘉源環(huán)境集團股份有限公司（以下簡稱“嘉源環(huán)境”）共同投資設立的合營公司，公司持股49%，嘉源環(huán)境持股51%；嘉源和達主營業(yè)務為二次供水設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等，故公司將“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”之“二次供水設備”的投資金額進行調整。另外公司計劃通過投資、戰(zhàn)略合作等多種可行的方式，開展農(nóng)飲水相關的產(chǎn)品及業(yè)務，農(nóng)飲水相關設備的投入金額未來由其他主體投入。

各項募集資金投資建設項目均涉及使用新建于嘉興市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的研發(fā)生產(chǎn)綜合性大樓（以下簡稱“研發(fā)大樓”）。該研發(fā)大樓于2022年9月竣工驗收。公司募集資金建設項目變更后，安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目下的“二次供水設備的研發(fā)及相關設備投入”以及“農(nóng)飲水項目”不再屬于募集資金投資項目，變更后的募投項目所需使用研發(fā)大樓的面積較規(guī)劃減少，研發(fā)大樓部分空間閑置。公司為充分發(fā)揮資產(chǎn)價值，將研發(fā)大樓因募投項目變更導致的閑置空間出租，包括未履行審批程序向浙江嘉源和達水務有限公司出租房產(chǎn)，未履行審批程序向嘉興華邦電子有限公司出租房產(chǎn)。

和達科技稱，公司未充分理解上海證券交易所募集資金運用的有關規(guī)定，未意識到募集資金投資建設項目用途變更也屬于募集資金用途變更，在未履行必要的審批程序的情況下即出租研發(fā)大樓，構成違規(guī)。公司擬針對違規(guī)變更募集資金用途事項盡快制定整改方案，根據(jù)具體整改情況，分階段及時披露相關公告。

2021年7月27日，和達科技在上交所科創(chuàng)板上市。公司首次公開發(fā)行新股2684.83萬股，發(fā)行價格為12.46元/股，保薦機構為東興證券，保薦代表人是鐘朗、何金春。

和達科技首次發(fā)行新股募集資金總額為3.35億元，募集資金凈額為2.75億元，較原擬募資少2.61億元。和達科技此前披露的招股書顯示，公司原擬募資5.36億元，擬分別用于“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、“度量云、智慧水務SaaS平臺建設及研發(fā)中心升級項目”、“營銷及服務網(wǎng)絡強化項目”、“補充流動資金項目”。

和達科技本次發(fā)行費用共計5915.34萬元（發(fā)行費用均為不含稅金額），其中東興證券獲得保薦承銷費3301.89萬元。

和達科技2月27日披露了2022年度業(yè)績快報，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入48,319.20萬元，與上年同期相比下降4.75%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5,650.46萬元，與上年同期相比下降43.62%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤為4,971.94萬元，與上年同期相比下降39.34%；公司基本每股收益0.53元，比上年同期1.09元下降51.38%；公司加權平均凈資產(chǎn)收益率7.71%，比上年同期19.58%下降11.87個百分點。

關鍵詞： 募集資金

責任編輯：Rex_01