(相關(guān)資料圖)
上交所2月27日披露關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“和達(dá)科技”，688396.SH）募集資金使用情況的監(jiān)管工作函，涉及對象為上市公司,中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員。
2月24日，和達(dá)科技發(fā)布關(guān)于公司違規(guī)變更募集資金用途并致歉的公告。受資本市場融資環(huán)境等因素影響，公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為27,537.63萬元，低于預(yù)計(jì)募集資金使用規(guī)模53,649.47萬元。
和達(dá)科技稱，由于實(shí)際募集資金金額無法滿足全部原計(jì)劃募集資金投資項(xiàng)目的使用，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展規(guī)劃對“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中主要實(shí)施內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。其中，“二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入”由公司合營公司浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司（以下簡稱“嘉源和達(dá)”）進(jìn)行投入。
嘉源和達(dá)為公司2021年12月與浙江嘉源環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“嘉源環(huán)境”）共同投資設(shè)立的合營公司，公司持股49%，嘉源環(huán)境持股51%；嘉源和達(dá)主營業(yè)務(wù)為二次供水設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等，故公司將“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”之“二次供水設(shè)備”的投資金額進(jìn)行調(diào)整。另外公司計(jì)劃通過投資、戰(zhàn)略合作等多種可行的方式，開展農(nóng)飲水相關(guān)的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，農(nóng)飲水相關(guān)設(shè)備的投入金額未來由其他主體投入。
各項(xiàng)募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目均涉及使用新建于嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的研發(fā)生產(chǎn)綜合性大樓（以下簡稱“研發(fā)大樓”）。該研發(fā)大樓于2022年9月竣工驗(yàn)收。公司募集資金建設(shè)項(xiàng)目變更后，安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目下的“二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入”以及“農(nóng)飲水項(xiàng)目”不再屬于募集資金投資項(xiàng)目，變更后的募投項(xiàng)目所需使用研發(fā)大樓的面積較規(guī)劃減少，研發(fā)大樓部分空間閑置。公司為充分發(fā)揮資產(chǎn)價值，將研發(fā)大樓因募投項(xiàng)目變更導(dǎo)致的閑置空間出租，包括未履行審批程序向浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司出租房產(chǎn)，未履行審批程序向嘉興華邦電子有限公司出租房產(chǎn)。
和達(dá)科技稱，公司未充分理解上海證券交易所募集資金運(yùn)用的有關(guān)規(guī)定，未意識到募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目用途變更也屬于募集資金用途變更，在未履行必要的審批程序的情況下即出租研發(fā)大樓，構(gòu)成違規(guī)。公司擬針對違規(guī)變更募集資金用途事項(xiàng)盡快制定整改方案，根據(jù)具體整改情況，分階段及時披露相關(guān)公告。
2021年7月27日，和達(dá)科技在上交所科創(chuàng)板上市。公司首次公開發(fā)行新股2684.83萬股，發(fā)行價格為12.46元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券，保薦代表人是鐘朗、何金春。
和達(dá)科技首次發(fā)行新股募集資金總額為3.35億元，募集資金凈額為2.75億元，較原擬募資少2.61億元。和達(dá)科技此前披露的招股書顯示，公司原擬募資5.36億元，擬分別用于“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項(xiàng)目”、“營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”。
和達(dá)科技本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)5915.34萬元（發(fā)行費(fèi)用均為不含稅金額），其中東興證券獲得保薦承銷費(fèi)3301.89萬元。
和達(dá)科技2月27日披露了2022年度業(yè)績快報，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入48,319.20萬元，與上年同期相比下降4.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5,650.46萬元，與上年同期相比下降43.62%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤為4,971.94萬元，與上年同期相比下降39.34%；公司基本每股收益0.53元，比上年同期1.09元下降51.38%；公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率7.71%，比上年同期19.58%下降11.87個百分點(diǎn)。
關(guān)鍵詞： 募集資金
責(zé)任編輯：Rex_01
