編者按：創志科技（江蘇）股份有限公司（以下簡稱“創志科技”）將于2023年3月27日首發上會，保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為游言棟、楊振慈。
創志科技主要從事藥物固體制劑生產設備的研發、設計、生產和銷售，并提供從工藝摸索、工藝優化到工藝升級的全套工藝支持服務。
(資料圖片僅供參考)
創志科技在招股說明書中表示，整體而言，我國制藥裝備行業的競爭格局主要呈現行業集中度較低、中小規模企業較多、高端市場主要由進口廠商占主導地位、中低端市場競爭較為激烈、研發能力較弱、設備質量不穩定等特征。
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，創志科技實現營業收入分別為11,977.56萬元、12,575.53萬元、20,942.78萬元和12,810.91萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,564.16萬元、3,382.20萬元、6,283.96萬元和3,518.69萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,547.48萬元、3,301.56萬元、6,145.52萬元和3,211.02萬元。
報告期內，創志科技經營活動產生的現金流量凈額分別為3,651.41萬元、6,680.89萬元、4,304.75萬元及1,488.21萬元，同期凈利潤分別為4,564.16萬元、3,382.20萬元、6,283.96萬元及3,518.69萬元，凈現比分別為80.00%、197.53%、68.50%及42.29%；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為11,143.17萬元、16,521.08萬元、19,829.92萬元和9,680.59萬元，收現比分別為93.03%、131.37%、94.69%和75.57%。
報告期內，創志科技的加權平均凈資產收益率分別為62.40%、35.08%、49.16%及13.54%。
報告期內，創志科技主營業務毛利率分別為60.98%、58.46%、57.31%及51.24%。創志科技表示，公司主營業務毛利率主要受產品技術性能、下游市場需求、行業競爭程度、產品銷售結構等多種因素影響。如果未來出現公司產品技術優勢減弱、市場競爭加劇、下游市場需求變化等情況，則公司可能面臨毛利率下降的風險。
擬募集資金5.5億元
創志科技是一家專注于制藥裝備領域的高新技術企業和國家工業和信息化部第四批“專精特新小巨人企業”，致力于為制藥企業提供藥物固體制劑領域的全套定制化智能解決方案。創志科技主要從事藥物固體制劑生產設備的研發、設計、生產和銷售，并提供從工藝摸索、工藝優化到工藝升級的全套工藝支持服務，主要產品包括流化床系列、濕法制粒系列及制粒生產線等藥物固體制劑生產設備，均屬于藥物固體制劑生產過程中的核心工藝型設備。
創志科技本次擬登陸深交所創業板，本次發行股票數量不超過2,956.80萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），公開發行的新股占本次發行后總股本的不低于25%。
創志科技本次擬募集資金55,023.40萬元，分別用于高端制藥裝備產業化建設項目、研發中心建設項目和補充流動資金。
截至招股說明書簽署日，賀志真直接持有創志科技40.95%的股權；賀辰陽直接持有創志科技18.75%的股權。賀志真和賀辰陽為父子關系，已簽署《一致行動協議》及《補充協議》，約定“二人在處理公司經營發展及根據《公司法》等有關法律法規和《公司章程》等內部規章制度需要由董事會、股東大會作出決議的事項時采取一致行動；同時約定了，就董事會或股東大會擬審議事項，二人經善意、充分、全面、持續溝通后仍不能達成一致意見的，賀辰陽同意根據賀志真的意見在董事會或股東大會行使表決權。《一致行動協議書》及其補充協議有效期至2023年12月22日或公司完成首次公開發行股份并上市之日起滿36個月之日（以孰晚者為準）。”因此，賀志真、賀辰陽可實際支配表決權的比例為59.70%，系一致行動人，為創志科技的控股股東、實際控制人。
賀志真，男，1966年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理專業，碩士研究生學歷。1988年8月至2008年7月，歷任常州制藥廠車間主任、能源與設備部經理；2008年8月至2010年6月，任江蘇太平洋美諾克生物藥業有限公司副總經理；2010年7月至2015年12月，任杰貝有限執行董事、總經理；2015年12月起至今，任創志科技董事長兼總經理。
賀辰陽，男，1993年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學專業，本科學歷。2015年7月至2015年12月，任杰貝有限總經理助理；2015年4月起至今，任常州芙瑞博德網絡科技有限公司監事；2015年12月起至今，任創志科技董事兼董事會秘書；2021年12月起至今，任創志科技副總經理。
營收連升
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，創志科技實現營業收入分別為11,977.56萬元、12,575.53萬元、20,942.78萬元和12,810.91萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,564.16萬元、3,382.20萬元、6,283.96萬元和3,518.69萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,547.48萬元、3,301.56萬元、6,145.52萬元和3,211.02萬元。
報告期內，創志科技經營活動產生的現金流量凈額分別為3,651.41萬元、6,680.89萬元、4,304.75萬元及1,488.21萬元，凈現比分別為80.00%、197.53%、68.50%及42.29%；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為11,143.17萬元、16,521.08萬元、19,829.92萬元和9,680.59萬元，收現比分別為93.03%、131.37%、94.69%和75.57%。
2022年度，創志科技營業收入為26,251.08萬元，較上年同期增長25.35%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為8,052.84萬元，較上年同期增長28.15%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7,403.07萬元，較上年同期增長20.46%；經營活動產生的現金流量凈額為6,422.76萬元，較上年同期增長49.20%。
創志科技預計2023年1-3月營業收入區間為3,450.00萬元至3,830.00萬元，同比變化為-2.20%至8.57%；歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為380.00萬元至460.00萬元，同比變化為-33.41%至-19.39%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為350.00萬元至430.00萬元，同比變化為-28.76%至-12.47%。
2022年6月末應收賬款賬面凈值4532.43萬元
報告期各期末，創志科技應收賬款賬面凈值分別為4,753.80萬元、2,720.53萬元、3,291.68萬元及4,532.43萬元，占流動資產的比例分別為38.19%、18.22%、10.32%及13.76%。
創志科技表示，雖然公司已經加強回款管理，但如果下游行業客戶的經營狀況和資信狀況發生惡化，可能導致公司的應收賬款不能及時足額回收，并發生壞賬損失，將會對公司的經營業績和經營性現金流產生不利影響。
報告期內，創志科技應收賬款周轉率分別為2.58次/年、2.88次/年、5.65次/年及5.32次/年，同行業可比公司應收賬款周轉率平均值分別為3.56次/年、4.16次/年、5.00次/年及4.48次/年。
報告期各期末，創志科技應收票據及應收款項融資余額合計分別為766.97萬元、2,051.82萬元、1,903.41萬元及1,646.65萬元，其他應收款賬面凈值分別為188.16萬元、180.80萬元、210.38萬元及234.84萬元。
據此計算，報告期各期末，創志科技應收款分別為5,708.93萬元、4,953.14萬元、5,405.48萬元和6,413.92萬元。
2022年6月末存貨賬面凈值7094.57萬元
報告期各期末，創志科技存貨賬面凈值分別為2,413.78萬元、4,811.02萬元、7,316.78萬元及7,094.57萬元，占流動資產的比例分別為19.39%、32.21%、22.94%及21.54%。
報告期內，創志科技存貨周轉率分別為2.13次/年、1.42次/年、1.46次/年及1.71次/年，同行業可比公司存貨周轉率平均值分別為1.34次/年、1.30次/年、1.22次/年及0.95次/年。
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責任編輯：Rex_22
