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金融界基金04月21日訊 易方達中證生物科技主題ETF基金04月20日下跌1.48%,現(xiàn)價0.598元,成交4393.69萬元。當前本基金場外凈值為0.5963元,環(huán)比上個交易日下跌1.63%,場內(nèi)價格溢價率為0.29%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證生物科技主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-40.35%,業(yè)績比較基準為中證生物科技主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲3.63%,近3個月本基金凈值下跌10.07%,近6月本基金凈值下跌1.06%,近1年本基金凈值下跌8.60%,成立以來本基金累計凈值為0.5963元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為張湛,自2021年01月14日管理該基金,任職期內(nèi)收益-39.38%。
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