今日，南京茂萊光學科技股份有限公司（簡稱“茂萊光學”，688502.SH）在上交所科創板上市。截至收盤，茂萊光學報192.00元，漲幅175.39%，成交額15.63億元，振幅81.76%，換手率72.51%，總市值101.38億元，市盈率171.78倍。
茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售。
本次發行前，茂萊投資持有公司79.29%的股份，為公司的控股股東?？毓晒蓶|控制的其他企業為南京誠恒生命科學技術有限公司和智茂研究院。控股股東直接持有南京誠恒生命科學技術有限公司100%的股權；控股股東直接持有智茂研究院15%的股權、通過南京誠恒生命科學技術有限公司間接持有智茂研究院55%的股權，即合計持有智茂研究院70%的股權。范一、范浩兄弟直接持有公司9.09%的股份，通過茂萊投資間接持有公司55.51%的股份，范一、范浩兄弟合計持有公司64.60%的股份，且范浩擔任公司董事長、范一擔任公司董事和總經理，兩人對公司的股東大會、董事會決議以及日常經營管理決策事項具有重大影響，為公司共同實際控制人。
(資料圖片僅供參考)
2022年10月20日，茂萊光學首發過會?？苿摪迳鲜形F場問詢問題：
請發行人代表說明：（1）公司2021年收入尤其是境外銷售收入快速增長的原因；（2）公司核心技術、產品定位及未來市場空間、未來收入增長的可持續性。請保薦代表人說明對公司2021年收入的核查過程及結論。
茂萊光學本次在上交所科創板上市，發行數量為1320萬股，全部為新股發行，發行價格為69.72元/股，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為劉帆、唐加威。
茂萊光學本次發行募集資金總額92030.40萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為81134.18萬元。
茂萊光學最終募集資金凈額比原計劃多52030.40萬元。2023年3月2日，茂萊光學發布的招股書顯示，公司擬募集資金4億元，分別用于高端精密光學產品生產項目、高端精密光學產品研發項目、補充流動資金。
茂萊光學本次公開發行新股的發行費用總額10896.22萬元，其中中國國際金融股份有限公司獲得保薦承銷費用8482.74萬元。
保薦機構相關子公司中國中金財富證券有限公司本次獲配股數57.37萬股，獲配股數對應金額為39999967.56元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，茂萊光學營業收入分別為22189.64萬元、24623.57萬元、33146.26萬元、20684.38萬元；凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元、2609.57萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元、2609.57萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4186.98萬元、3848.50萬元、4341.22萬元、2584.12萬元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，茂萊光學經營活動產生的現金流量凈額分別為3255.84萬元、3885.18萬元、8755.83萬元、3111.14萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為20412.32萬元、25367.52萬元、37826.72萬元、20420.51萬元。
2022年，茂萊光學盈利情況良好，營業收入及凈利潤均同比增長。2022年1-12月和2022年7-12月，公司營業收入分別為43872.54萬元和23188.16萬元，同比增長分別為32.36%和26.11%；2022年1-12月和2022年7-12月，公司凈利潤分別為5879.38萬元和3269.81萬元，同比增長分別為24.60%和25.17%；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5879.38萬元和3269.81萬元，同比增長分別為24.60%、25.17%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5239.57萬元和2652.45萬元，同比增長分別為20.69%和8.12%。2022年，公司經營活動產生的現金流量凈額為7506.49萬元，同比下降14.27%；2022年7-12月為4395.35萬元，同比基本持平。
茂萊光學預計2023年第一季度營業收入為12000.00萬元至13500.00萬元，同比增長7.19%至20.58%；預計2023年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為1300.00萬元至2000.00萬元，同比增長-3.87%至47.89%；預計2023年第一季度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1200.00萬元至1600.00萬元，同比增長8.91%至21.45%。
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責任編輯：Rex_09
