今日，山東一諾威聚氨酯股份有限公司（以下簡稱“一諾威”，834261.BJ）在北交所上市，發(fā)行價格10.81元/股，開盤報10.80元，開盤即破發(fā)，盤中最低報8.98元。截至今日收盤，一諾威報10.17元，跌幅5.92%，振幅16.84%，換手率7.56%，成交額9194.07萬元，總市值29.61億元。
一諾威主要從事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列產品的研發(fā)、生產與銷售及承接塑膠跑道等體育場地工程的施工。
一諾威本次發(fā)行數(shù)量29,932,748股（超額配售選擇權行使前）；34,422,660股（超額配售選擇權全額行使后），發(fā)行價格10.81元/股。
【資料圖】
一諾威本次發(fā)行的保薦人、承銷商為東吳證券股份有限公司，簽字保薦代表人李海寧、李俊。
大信會計師已出具“大信驗字[2023]第3-00001號”《驗資報告》，截至2023年3月23日止，一諾威共計募集貨幣資金人民幣323,573,005.88元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣36,182,326.68元，一諾威實際募集資金凈額為人民幣287,390,679.20元，其中計入“股本”人民幣29,932,748元，計入“資本公積-股本溢價”人民幣257,457,931.20元，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣291,132,748元。
2023年3月9日，一諾威發(fā)布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金33,400.00萬元，全部用于年產34萬噸聚氨酯系列產品擴建項目。
一諾威本次發(fā)行費用總額為3,618.23萬元（超額配售選擇權行使前）；3,962.73萬元（超額配售選擇權全額行使后）。其中，保薦及承銷費用2,478.11萬元（超額配售選擇權行使前）；2,821.53萬元（超額配售選擇權全額行使后）。
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，一諾威實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4,554,753,647.79元、5,106,729,129.86元、7,977,042,200.33元和3,206,233,766.50元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為166,751,502.28元、204,214,012.01元、235,233,370.41元和114,215,372.47元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為155,080,857.40元、184,155,771.78元、224,992,418.13元和107,584,287.01元。
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，一諾威經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為30,194.79萬元、773.70萬元、33,932.63萬元和16,266.43萬元，凈現(xiàn)比分別為1.81、0.04、1.44和1.42；銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為3,986,378,611.12元、4,590,633,606.99元、7,485,709,829.24元和3,118,726,394.83元，收現(xiàn)比分別為0.88、0.90、0.94和0.97。
2022年，一諾威實現(xiàn)營業(yè)收入630,561.63萬元，同比減少20.95%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤19,191.99萬元，同比減少18.41%；實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者潤18,583.63萬元，同比減少17.40%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額21,994.59萬元，同比減少35.18%。
2023年1-3月，一諾威預計實現(xiàn)營業(yè)收入141,116.76萬元，同比減少10.56%；預計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,138.61萬元，同比減少24.69%；預計實現(xiàn)除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,060.92萬元，同比減少23.29%。
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