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今日，徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司（股票簡稱：百甲科技，股票代碼：835857.BJ）在北交所上市。該股開盤后破發(fā)，截至收盤報(bào)3.65元，跌幅8.75%，成交額6913.42萬元，振幅9.75%，換手率17.30%，總市值6.62億元。
百甲科技的主營業(yè)務(wù)為重型鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)、鋼網(wǎng)架、鋼桁架、非標(biāo)設(shè)備等鋼結(jié)構(gòu)制品的制造和加工，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑配套的PC構(gòu)件和輕質(zhì)高強(qiáng)新型內(nèi)、外墻板的制造和加工，以及為客戶提供工業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工、安裝一體化解決方案。
公司本次發(fā)行數(shù)量不超過37,800,000股（不含超額配售選擇權(quán)）；不超過43,470,000股（全額行使超額配售選擇權(quán)后），發(fā)行價格為4.00元/股。
百甲科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為太平洋證券股份有限公司，保薦代表人楊競、張興林。
本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，百甲科技的募集資金總額為人民幣15,120.00萬元。容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具容誠驗(yàn)字[2023]241Z0004號《徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司截至2023年3月7日，應(yīng)募集資金總額為15,120.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣2,654.32元，募集資金凈額為人民幣12,465.68萬元。
2023年2月27日，百甲科技發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金17,010.00萬元，分別用于寧夏鋼構(gòu)智能化重型鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目、百甲基地智能化重型鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)改造項(xiàng)目、安徽百甲智能化重型鋼結(jié)構(gòu)加工基地二期項(xiàng)目、新型鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅外墻板及生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)項(xiàng)目、鋼結(jié)構(gòu)建筑屋頂光伏建筑一體化（BIPV）體系技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。
百甲科技本次發(fā)行費(fèi)用總額2,654.32萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；2,881.68萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)），其中太平洋證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用1,511.98萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；1,738.78萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。
2019年至2022年1-6月，百甲科技的營業(yè)收入分別為77,135.90萬元、94,776.80萬元和99,663.99萬元、50,382.74萬元；凈利潤分別為3,332.26萬元、5,122.06萬元、5,065.76萬元、2,301.67萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,331.21萬元、5,123.70萬元、5,069.98萬元、2,301.67萬元；歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤分別為3,101.42萬元、4,647.83萬元、4,531.80萬元、2,021.87萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,252.14萬元、5,837.08萬元、-4,374.20萬元、-15,824.35萬元。
2022年全年，百甲科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入101,665.56萬元，同比增長2.01%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5,461.90萬元，同比增長7.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,461.90萬元，同比增長7.73%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,715.76萬元，同比增長4.06%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-15,383.76萬元，同比增長251.69%。
結(jié)合公司2023年1月以來業(yè)務(wù)的開展情況，經(jīng)初步預(yù)測，百甲科技2023年1-3月預(yù)計(jì)營業(yè)收入22,000-26,000萬元，變動比例-10.35%至5.95%；歸屬于母公司股東的凈利潤為700-900萬元，變動比例-15.92%至8.11%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤650-850萬元，變動比例-19.18%至5.69%。
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