今日，廈門鎢業(yè)(600549.SH)股價截至收盤報18.73元，跌幅4.58%。
昨晚，廈門鎢業(yè)披露《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司間接控股股東福建冶金或其指定的實際控制企業(yè)在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者。其中，福建冶金或其指定的實際控制企業(yè)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購不低于本次發(fā)行募集資金總額的15%且不超過本次發(fā)行募集資金總額的20%（按上述認(rèn)購金額計算，最終認(rèn)購股票數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍棄處理）。
【資料圖】
除福建冶金或其指定的實際控制企業(yè)外，其他發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為1個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。
除福建冶金或其指定的實際控制企業(yè)外，其他發(fā)行對象在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行注冊文件后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競價方式確定。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。
本次發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，發(fā)行的股票將在上交所上市交易，本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足1股的余股按照向下取整的原則處理。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過425,537,760股（含本數(shù)）。
本次發(fā)行募集資金不超過400000.00萬元，所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于硬質(zhì)合金切削工具擴(kuò)產(chǎn)項目、1000億米光伏用鎢絲產(chǎn)線建設(shè)項目、博白縣油麻坡鎢鉬礦建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
本次發(fā)行的發(fā)行對象包括福建冶金或其指定的實際控制企業(yè)，福建冶金為公司的間接控股股東，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審議程序。
本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為福建稀土集團(tuán)，實際控制人均為福建省國資委。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
公司表示，通過本次發(fā)行股票可以順應(yīng)國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢，加速中高端硬質(zhì)合金刀具進(jìn)口替代；進(jìn)一步提升優(yōu)勢產(chǎn)品產(chǎn)能，順應(yīng)“雙碳”發(fā)展；提升鎢戰(zhàn)略資源對公司下游深加工業(yè)務(wù)的保障，避免采購風(fēng)險；補(bǔ)充流動資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財務(wù)實力與風(fēng)險抵御能力。
據(jù)廈門鎢業(yè)2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入482.23億元，同比增長51.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.46億元，同比增長22.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤12.36億元，同比增長19.97%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.60億元，同比減少134.64%。
報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為4.65億元，上期金額1.43億元。
年報顯示，董事會擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.50元（含稅），截至2022年年報披露日公司總股本1,418,459,200股，以此為基數(shù)共計派發(fā)股利496,460,720.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股。
據(jù)廈門鎢業(yè)2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入85.62億元，同比減少18.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.40億元，同比增長16.05%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.92億元，同比增長22.37%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額321.85萬元。
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