甘咨詢(000779.SZ)于昨日發(fā)布公告稱，公司于5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關于甘肅工程咨詢集團股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。
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甘咨詢表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
5月23日，甘咨詢發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)，本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過76,000萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于以下項目：工程檢測中心建設項目、全過程工程咨詢服務能力提升項目、綜合管理、研發(fā)及信息化能力提升項目。
本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者。包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
截至募集說明書出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。具體發(fā)行對象與公司之間的關系將在本次發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。
本次發(fā)行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行A股股票的方式，在獲得深圳證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后由公司在規(guī)定的有效期內選擇適當時機向特定對象發(fā)行A股股票。
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過114,000,000股（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。本次發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
截至募集說明書出具日，公司總股本為380,095,146股，控股股東甘肅國投直接持有公司218,189,869股股份，持股比例為57.40%；甘肅國投全資子公司興隴資本持有公司5,698,488股股份，持股比例為1.50%；甘肅國投及興隴資本合計持股比例為58.90%。公司實際控制人為甘肅省國資委。
公司本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過114,000,000股（含本數(shù)），按發(fā)行數(shù)量上限計算，發(fā)行完成后公司股份總數(shù)為494,095,146股，控股股東甘肅國投及其一致行動人興隴資本合計持有公司223,888,357股股份，占發(fā)行后公司總股本的45.31%，甘肅國投仍為公司控股股東，甘肅省國資委仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
甘咨詢表示，本次發(fā)行順應工程檢測行業(yè)發(fā)展趨勢，擴大公司業(yè)務規(guī)模；新建全過程工程咨詢服務業(yè)務線，提升公司市場競爭力；提升公司協(xié)同能力、綜合管理能力和信息化水平。
公告顯示，本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為韓宇、董帥。
甘咨詢發(fā)布的2022年年度報告顯示，2022年，公司營業(yè)收入25.20億元，同比減少2.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.26億元，同比減少30.80%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.82億元，同比減少41.84%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額6433.75萬元，上年同期為-5584.51萬元。
為客觀反映公司2022年度財務狀況和經營成果，根據(jù)企業(yè)會計準則相關規(guī)定，基于謹慎性原則，公司對所屬資產進行了清查盤點，并對存在減值跡象的資產進行了減值測試。經測試后，2022年度公司計提減值準備合計人民幣9,851萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈利潤的30.13%。
甘咨詢發(fā)布的2023年一季度報告顯示，2023年第一季度，公司營業(yè)收入5.25億元，同比增長7.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4602.21萬元，同比增長14.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4738.32萬元，同比增長44.99%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1.85億元，上年同期為-3.42億元。
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