今日，華新綠源環(huán)保股份有限公司（簡稱“華新環(huán)保”，301265.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，華新環(huán)保報(bào)16.07元，漲幅21.01%，成交額6.75億元，換手率56.95%，振幅15.44%，總市值48.69億元。
華新環(huán)保是一家專業(yè)從事固體廢物資源化利用和處理處置業(yè)務(wù)的高新技術(shù)環(huán)保企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括電子廢棄物拆解、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解、廢舊電子設(shè)備回收再利用和危險(xiǎn)廢物處置等。
(資料圖)
截至上市公告書出具之日，張軍直接持有公司45,974,306股股份，沙越直接持有公司31,172,221股股份，沙越作為恒易偉業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司27,840,000股股份。張軍、沙越夫婦合計(jì)控制公司104,986,527股股份，占本次發(fā)行前總股本的46.20%。因此，張軍、沙越夫婦系公司控股股東及實(shí)際控制人。
2022年11月18日，華新環(huán)保首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：
1.發(fā)行人所處行業(yè)為“廢棄資源綜合利用行業(yè)”。請發(fā)行人針對近期國家環(huán)保、行業(yè)監(jiān)管、基金補(bǔ)貼等相關(guān)法規(guī)、政策的變化，說明對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的影響和應(yīng)對措施。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人前五大供應(yīng)商主要為個(gè)人。請發(fā)行人結(jié)合行業(yè)慣例、業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)關(guān)系，說明相關(guān)內(nèi)部控制制度是否建立、健全及運(yùn)行的有效性。請保薦人發(fā)表明確意見。
3.報(bào)告期各期，發(fā)行人廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼收入占主營業(yè)務(wù)收入比例較高，應(yīng)收基金補(bǔ)貼賬款余額大且賬齡長。請發(fā)行人說明基金補(bǔ)貼收入回款周期較長對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的影響和應(yīng)對措施。請保薦人發(fā)表明確意見。
華新環(huán)保本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股份數(shù)量不超過7,575萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%，發(fā)行價(jià)格為13.28元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為朱樹博、廖衛(wèi)江。
華新環(huán)保本次發(fā)行募集資金總額為100,596.00萬元，募集資金凈額為92,537.25萬元。華新環(huán)保最終募集資金凈額比原計(jì)劃多41,537.25萬元。2022年12月12日，華新環(huán)保發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金51,000萬元，分別用于“危險(xiǎn)廢物處置中心變更項(xiàng)目”、“3萬t/年焚燒處置項(xiàng)目”、“冰箱線物理拆解、分類收集改擴(kuò)建項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
華新環(huán)保本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)80,587,520.40元，東興證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用66,033,962.27元。
2019年至2022年1-6月，華新環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為58,319.51萬元、56,950.83萬元、78,172.09萬元、37,727.18萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,578.96萬元、13,192.20萬元、15,640.98萬元、6,808.55萬元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,416.55萬元、12,767.56萬元、14,966.81萬元、6,443.39萬元。
上述同期，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2,967.24萬元、13,627.50萬元、8,368.20萬元、1,223.79萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為52,353.57萬元、59,249.03萬元、72,786.47萬元、33,043.22萬元。
2022年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56,414.94萬元，同比減少7.09%；實(shí)現(xiàn)凈利潤9,689.50萬元，同比減少27.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤9,706.39萬元，同比減少27.68%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤9,246.75萬元，同比減少28.65%。
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