北京4月29日訊今日，杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（簡稱“景業(yè)智能”，688290.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為33.89元/股。景業(yè)智能開盤破發(fā)，報30.00元，跌幅11.48%。截至今日收盤，該股報31.73元，跌幅6.37%，成交額2.57億元，換手率50.92%，振幅15.17%，總市值26.15億元。
景業(yè)智能主要從事特種機器人及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括核工業(yè)系列機器人、核工業(yè)智能裝備、非核專用智能裝備等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于核工業(yè)、新能源電池及醫(yī)藥大健康等領(lǐng)域。
本次發(fā)行前，來建良個人獨資的行之遠持有公司23,884,931股，占公司總股本比例為38.65%，為公司控股股東。此外，來建良直接持有公司4,666,669股，占公司總股本比例為7.55%。同時，來建良為智航投資的普通合伙人，智航投資持有公司股權(quán)9.58%。因此，來建良合計控制公司股權(quán)55.78%，為公司實際控制人。
景業(yè)智能于2021年12月17日首發(fā)過會，上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第97次審議會議提出詢問的主要問題：請發(fā)行人代表：（1）說明售后代管項目業(yè)務(wù)的具體情況，并說明相應(yīng)的收入確認是否符合《企業(yè)會計準則第14號——收入》及應(yīng)用指南的規(guī)定；（2）說明售后代管項目后續(xù)運行試驗階段發(fā)生相關(guān)費用的處理方式。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
景業(yè)智能本次在上交所科創(chuàng)板上市公開發(fā)行股份數(shù)為2060萬股，保薦機構(gòu)（主承銷商）是中信證券股份有限公司，保薦代表人是毛宗玄、俞瑤蓉。
景業(yè)智能本次發(fā)行募集資金總額為6.98億元，募集資金凈額為6.20億元。景業(yè)智能最終募集資金凈額比原計劃多1883.55萬元。4月25日，景業(yè)智能披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.01億元，分別用于高端智能裝備及機器人制造基地項目、產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
景業(yè)智能本次發(fā)行費用總額為7,784.65萬元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5,236.01萬元。
戰(zhàn)略配售部分，中信證券投資有限公司（參與跟投的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司）獲配股數(shù)為1,030,000股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為5.00%，獲配金額為3490.67萬元，本次跟投獲配股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。
2019年至2021年，景業(yè)智能的營業(yè)收入分別為10,065.58萬元、20,639.52萬元、34,871.21萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,668.77萬元、5,304.23萬元、7,639.83萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,128.19萬元、4,682.85萬元、6,658.99萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,457.47萬元、5,176.39萬元、8,801.88萬元。
同期，景業(yè)智能銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為8,381.86萬元、22,218.58萬元、34,533.66萬元。
報告期內(nèi)，景業(yè)智能的綜合毛利率分別為60.49%、52.46%和44.61%，逐年下降。
景業(yè)智能在招股書中表示，由于核工業(yè)智能裝備行業(yè)未來可能面臨更為激烈的競爭，且公司正處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展的階段，為了開拓新客戶或新業(yè)務(wù)，公司可能會在設(shè)備的合同定價等方面作出適當(dāng)?shù)膬r格讓利，造成該部分項目毛利率偏低；另外，如果公司未來進一步向新能源電池、醫(yī)藥大健康、職業(yè)教育等下游領(lǐng)域拓展，該些領(lǐng)域從業(yè)者相對較多，競爭狀況更為激烈，則公司可能面臨較大的競爭壓力。由于上述因素，公司將面臨毛利率下降的風(fēng)險。
此外，景業(yè)智能存在客戶集中度較高的風(fēng)險。公司主業(yè)聚焦于核工業(yè)領(lǐng)域，主要客戶為中核集團下屬單位和航天科技集團下屬單位。報告期內(nèi)，公司前兩大客戶的收入占比分別為77.68%、80.01%和71.06%，公司的客戶集中度較高。公司對航天科技集團下屬單位的產(chǎn)品銷售，除少量產(chǎn)品為該客戶自用外，大部分產(chǎn)品為間接銷售，即公司將產(chǎn)品銷售給該客戶，該客戶再將公司產(chǎn)品與其他零部件、模塊集成或組裝后銷售給中核集團下屬單位。報告期內(nèi)，公司對航天科技集團下屬單位的收入占比分別為22.95%、33.57%和52.30%。
經(jīng)初步測算，景業(yè)智能預(yù)計2022年1-3月營業(yè)收入約為3,500.00萬元至3,800.00萬元，同比增長約為580.04%至638.33%，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤約為0萬元至200.00萬元，同比增長約為100.00%至127.40%，預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為-50萬元至150.00萬元，同比增長約為93.85%至118.44%，與上年同期相比，公司2022年1-3月凈利潤將實現(xiàn)扭虧為盈。
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