北京5月9日訊 （記者 康博） 4月份，多數(shù)權(quán)益類基金業(yè)績下跌，這其中，中庚價值先鋒股票(012930)跌幅高達(dá)18.24%，這也是繼一季度下跌23.48%之后的再次大跌。
值得注意的是，該基金在2021年8月20日成立時規(guī)模為38.54億元，到2021年三季度末小幅增長到40.77億元，當(dāng)年四季度被大幅申購，到2021年年底規(guī)模增至71.30億元，然而進(jìn)入到2022年后，其在一季度就縮水了23%，截至3月31日為54.59億元。
據(jù)悉，該基金由兩位基金經(jīng)理共同管理。其中，曹慶歷任中關(guān)村證券財務(wù)顧問部項目經(jīng)理、巴黎銀行證券上海代表處研究員、匯豐晉信基金管理有限公司副總經(jīng)理、首席投資官、投資總監(jiān)。2018年7月加入中庚基金，現(xiàn)任中庚基金管理有限公司副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，其管理公募基金的時間累計超過6年。
而另一位基金經(jīng)理為陳濤，其2013年7月起從事證券研究、投資管理相關(guān)工作，歷任泰康資產(chǎn)研究員、華創(chuàng)證券高級分析師、浙商基金高級研究員、匯豐晉信基金投資經(jīng)理等，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，管理公募基金時間尚不足1年。
可惜的是，盡管有投資總監(jiān)曹慶管理，但卻始終業(yè)績不佳，截止到今年5月6日，其累計收益率虧損26.92%，單位凈值僅有0.7308元。
中庚價值先鋒
來源：天天基金網(wǎng)
可以看到，其主要跌幅都來自于2022年內(nèi)，截至到5月6日收盤，其今年內(nèi)跌幅高達(dá)37.85%，近半年、近3個月和近1個月跌幅分別為32.82%、32.28%和18.06%。
中庚價值先鋒階段漲幅
來源：天天基金網(wǎng) （截至2022-05-06）
今年一季報顯示，其前十大重倉股為天順風(fēng)能、賽意信息、創(chuàng)業(yè)慧康、中孚信息、拓邦股份、久遠(yuǎn)銀海、綠盟科技、傳音控股、志特新材、振江股份。與去年四季度相比，僅有2只持股不同，但重倉行業(yè)依然保持穩(wěn)定，主要為風(fēng)電、信息安全、智慧醫(yī)療。
在一季報中，基金經(jīng)理解釋了業(yè)績不佳的原因，其表示，“一季度表現(xiàn)欠佳主要是由于本基金重點(diǎn)配置的中下游成長類行業(yè)表現(xiàn)較差，而業(yè)績基準(zhǔn)指數(shù)中上游行業(yè)權(quán)重不低，因此跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)較為明顯?！?/p>
但同時也強(qiáng)調(diào)，在后市投資思路上，仍將堅持低估值價值成長的投資策略。“隨著這輪市場的調(diào)整，投資機(jī)會顯然是越來越多了，我們配置較多的比如TMT、風(fēng)電、機(jī)械制造、汽車零部件等行業(yè)經(jīng)過本輪調(diào)整，估值處于一個更有吸引力的水平，而之前因為估值較高而配置較少的比如軍工、新能源車、光伏、醫(yī)藥、消費(fèi)、半導(dǎo)體等行業(yè)也陸續(xù)出現(xiàn)了符合我們選股標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)會，機(jī)會正在從結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)性。”
但從4月份股價走勢看，其重倉的中孚信息跌幅高達(dá)36.64%，天順風(fēng)能、創(chuàng)業(yè)慧康、拓邦股份、久遠(yuǎn)銀海、綠盟科技、志特新材、振江股份跌幅也都超過20%?？磥?，基金經(jīng)理憧憬的系統(tǒng)性機(jī)會還遠(yuǎn)沒有到來。
關(guān)鍵詞： 累計虧損
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