北京7月29日訊 (記者 康博) 據(jù)新華財經(jīng)報道，截至7月26日，6家“私轉(zhuǎn)公”基金公司今年內(nèi)的主動權(quán)益型產(chǎn)品規(guī)模加權(quán)收益率約為-11.94%，其中，朱雀基金業(yè)績表現(xiàn)墊底，年內(nèi)回撤約13.86%。
據(jù)悉，朱雀基金是2016年以來6家獲批“私轉(zhuǎn)公”機構(gòu)中的一員，其公募的成立日期為2018年10月25日。從披露的數(shù)據(jù)看，該公司2019年中報時的公募規(guī)模為8.5億元，雖然截止到今年一季度末，其規(guī)模已經(jīng)升至245.94億元，但從全行業(yè)的管理規(guī)模看，僅排名行業(yè)第100位。而從今年內(nèi)該公司旗下所有基金產(chǎn)品的業(yè)績看，竟然無一盈利。
根據(jù)記者統(tǒng)計，朱雀基金旗下目前共有12只基金(各份額分開計算)，除朱雀安鑫回報C、朱雀安鑫回報A為債券型基金外，其余10只都為權(quán)益類基金，但截至7月27日收盤，這12只基金的年內(nèi)收益率都下跌。
僅從權(quán)益類基金來看，10只基金的跌幅都超過了10%，朱雀恒心一年持有期混合以-14.20%的收益率墊底。資料顯示，該基金成立于去年3月1日，截至2022年7月27日累計凈值為0.9588元，累計下跌4.12%。
來源：天天基金網(wǎng)
剛剛披露的二季報顯示，其規(guī)模為71.36億元，這也是朱雀基金旗下規(guī)模最大的一只基金。二季度前十大重倉股分別為隆基綠能、海大集團、鹽湖股份、禾望電氣、森特股份、匯川技術(shù)、順豐控股、正泰電器、鉑力特、韋爾股份，占倉位的54.84%，重倉行業(yè)包括光伏、鋰礦、工業(yè)自動化等。
基金經(jīng)理也在二季報中闡述了看好的領(lǐng)域，報告稱，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)鏈搶占全球高端制造的先發(fā)優(yōu)勢，是我國制造業(yè)發(fā)展新的增長點。雙碳強調(diào)先立后破，通過政策支持、市場化推進在國內(nèi)擴展需求，同時反哺技術(shù)進步，使得中國產(chǎn)能和技術(shù)在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈也搶占主導(dǎo)地位。國內(nèi)“雙碳”相關(guān)技術(shù)已經(jīng)較為成熟，光伏、風(fēng)電等新能源經(jīng)過多輪技術(shù)迭代，迎來平價上網(wǎng)時代。國內(nèi)新能源車滲透率已經(jīng)突破25%，行業(yè)邁入快速增長期。并表示：“我們將繼續(xù)堅持在高質(zhì)量發(fā)展的方向上以雙碳領(lǐng)域為抓手深入布局，雙碳領(lǐng)域無論在短期還是中長期而言都有確定的需求增長，實現(xiàn)碳達峰和碳中和目標(biāo)是突破滯脹的抓手。我們將充分挖掘把握其中的投資機會。”
然而事實上，從4月27日的A股市場低點到6月底，新能源指數(shù)累計反彈達50.95%，即便從二季度新能源指數(shù)完整漲幅看，也上漲了16.30%。但朱雀恒心一年持有期卻在一季度下跌21.73%后，僅在二季度反彈了9.66%，大幅落后新能源指數(shù)的漲幅。
此外，朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A、朱雀產(chǎn)業(yè)智選C、朱雀企業(yè)優(yōu)勝C的年內(nèi)跌幅也分別達到了13.64%、13.34%、13.12%、13.10%。
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選與朱雀產(chǎn)業(yè)智選的二季度前十大重倉股分別為隆基綠能、海大集團、鹽湖股份、森特股份、禾望電氣、順豐控股、匯川技術(shù)、鉑力特、正泰電器、思源電氣;海大集團、隆基綠能、鹽湖股份、順豐控股、禾望電氣、森特股份、鉑力特、匯川技術(shù)、正泰電器、安踏體育，其中有9只重倉股相同。
其實縱觀朱雀基金旗下權(quán)益基金的前十大重倉股，重合度非常高，過半重倉股完全一致。其中，被全員重倉的海大集團、森特股份、鹽湖股份等股票2022年上半年跌幅超過15%，正泰電器在今年一、二季度則連續(xù)下跌26.58%和9.64%。
而這背后隱藏的原因是公司旗下基金經(jīng)理的匱乏。目前朱雀基金旗下共有5位基金經(jīng)理，除于珅管理債券型基金外，其余4人均管理權(quán)益類基金，這4人分別是梁躍軍、黃昊、王一昊、李洋。
但值得注意的是，黃昊、王一昊、李洋3人的管理經(jīng)驗均不足2年，只有梁躍軍剛剛超過2年，這或許也是公司旗下權(quán)益基金全都有梁躍軍參與管理的原因，而梁躍軍目前還是朱雀基金總經(jīng)理。
資料顯示，梁躍軍曾就職于招商銀行股份有限公司北京分行、西南證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙)、朱雀股權(quán)投資管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。
朱雀基金旗下產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績一覽
數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD
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