今日，浙江天振科技股份有限公司（簡稱“天振股份”，301388.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，盤中破發(fā)。截至收盤，天振股份報56.09元，跌幅10.97%，最低價55.98元，成交額6.03億元，換手率36.94%，振幅11.14%，總市值67.31億元。
(資料圖)
天振股份是一家以新型PVC復(fù)合材料地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括木塑復(fù)合地板（WPC地板）、石塑復(fù)合地板（SPC地板）、玻鎂地板（MGO地板）和塑晶地板（LVT地板）等。
公司的控股股東為方慶華，實際控制人為方慶華、朱彩琴夫婦。截至本次發(fā)行前，方慶華直接持有公司54.30%股份，朱彩琴直接持有公司18.70%股份，兩人通過實際控制的安吉亞華間接控制公司10.00%股份；同時，公司股東朱方怡、方欣悅系實際控制人女兒，構(gòu)成公司實際控制人的一致行動人，兩人分別持有的公司8%股份。因此，實際控制人方慶華、朱彩琴夫婦合計控制公司99.00%股份表決權(quán)，能夠?qū)嶋H支配公司。
公司股利分配情況：經(jīng)公司2020年1月15日召開的股東會決議通過，對2019年12月31日可供分配利潤中的7,000萬元按股東出資比例進行分配。
經(jīng)公司2020年7月28日召開的股東會決議通過，將公司未分配利潤中的4,000萬元轉(zhuǎn)增股本。
經(jīng)公司2021年4月2日召開的股東大會決議通過，以2020年12月31日公司總股本9,000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金4.00元，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利3,600萬元。
子公司股利分配情況：經(jīng)子公司安吉博華2020年1月1日召開的股東會決議通過，向公司所有股東分紅2,000萬元。
經(jīng)子公司安吉博華2020年2月1日召開的股東會決議通過，向公司所有股東分紅23,500萬元。
2022年3月30日，天振股份首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：
1.發(fā)行人產(chǎn)品主要銷往美國市場。請發(fā)行人說明：（1）高度依賴美國市場的背景及原因，若美國市場環(huán)境發(fā)生重大變化，對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的影響及應(yīng)對措施；（2）報告期內(nèi)是否出現(xiàn)過因海運形勢緊張導(dǎo)致延期交貨或減少排產(chǎn)的情況，是否對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生持續(xù)影響。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.報告期內(nèi)發(fā)行人產(chǎn)能利用率不斷下降。請發(fā)行人結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，進一步說明募投項目“年產(chǎn)3000萬平方米新型無機材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項目”和“年產(chǎn)2500萬平方米新型無機材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項目”的必要性及提高產(chǎn)能利用率的具體舉措。請保薦人發(fā)表明確意見。
天振股份本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3,000.00萬股（占發(fā)行后總股本的25.00%），發(fā)行價格為63.00元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為唐斌、肖江波。
天振股份本次發(fā)行募集資金總額為1,890,000,000元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣1,784,622,476.45元。天振股份最終募集資金凈額比原計劃多41,162.25萬元。2022年11月7日，天振股份發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金137,300.00萬元，分別用于“年產(chǎn)3000萬平方米新型無機材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項目”、“年產(chǎn)2500萬平方米新型無機材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項目”、“補充流動資金”。
天振股份本次發(fā)行費用（不含增值稅）共計10,537.75萬元，安信證券股份有限公司獲得承銷、保薦費用8,335.80萬元。
2019年至2022年1-6月，天振股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為172,775.58萬元、224,305.65萬元、318,098.65萬元、179,709.36萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為33,839.45萬元、37,238.22萬元、27,935.03萬元、22,298.18萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為28,032.53萬元、35,467.58萬元、30,529.15萬元、21,640.24萬元。
上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為188,297.60萬元、233,257.02萬元、281,199.06萬元、169,249.68萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為41,548.19萬元、56,316.08萬元、10,255.12萬元、18,323.58萬元。
2022年1-9月，公司營業(yè)收入254,604.79萬元，同比增長26.71%；歸屬于母公司所有者的凈利潤37,743.34萬元，同比增長172.88%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤37,213.33萬元，同比增長140.72%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額40,539.12萬元，同比增長350.65%。
結(jié)合目前市場環(huán)境及公司經(jīng)營狀況等因素，公司預(yù)計2022年度營業(yè)收入為320,604.79萬元至341,604.79萬元，同比增長為0.79%至7.39%；公司預(yù)計2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤為40,943.34萬元至47,343.34萬元，同比增幅為46.57%至69.48%；公司預(yù)計2022年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為40,413.33萬元至46,813.33萬元，同比增幅為32.38%至53.34%。
關(guān)鍵詞： 產(chǎn)能利用率
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